TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
- 17/07/2025
- -1,73%
- 46/46
- TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
- ES0180544001
- EUR
- 02/02/2023
- TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
- TREA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (05/05/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 04/05/2023 más 3 rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida de 3,05% (06/05/2024, 05/05/2025 y 05/05/2026). Durante la garantía el fondo invertirá en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente, se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE. La duración media de la cartera al inicio de la estrategia es de 3 años, ésta se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será a vencimiento del 11,72%, lo que permitirá lograr el objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir comisiones de gestión, depósito y otros gastos estimados.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,291702 EUR
- 165.326,73
- 17/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,73% | -0,10% | · | · | · |
| Categoría | 1,12% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05% | 0,15% | -2,54% | -1,70% | 0,46% |
| Categoría | 0,06% | 0,17% | 0,21% | 1,17% | 2,85% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46% | 1,40% | · | · | · |
| Categoría | 2,85% | 6,42% | 3,09% | -2,45% | 3,24% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (desde 05/05/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 05/05/2023, inclusive)
- 3,00% (05/05/2023 - 05/05/2026, ambos inclusive)
- 3,00% (05/05/2023 - 04/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/10/2023, 04/04/2024, 04/10/2024, 04/04/2025, 06/10/2025 y 06/04/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 50.000,00 EUR
- 0,00 EUR
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