• Fecha: 18/07/2025
• % 2025: 1,49%
• Ranking: 437/644

• Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI
• ISIN: ES0180545008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/06/2023
• Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
• Grupo financiero: TREA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 01/12/2025 la inversión inicial/mantenida a 04/09/2023 más 2 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 3,75% (15/10/2024) y del 4,50% (15/10/2025). TAE NO GARANTIZADA: 3,67% para suscripciones a 04/09/2023 mantenidas a 01/12/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 15% emisores países emergentes)así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Riesgo divisa máximo del 10%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,443173 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 197.758,02
• Fecha: 18/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,55% (desde 05/09/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 05/09/2023, inclusive)
• Suscripción: 3,00% (05/09/2023 - 01/12/2025, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (05/09/2023 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/02/2024, 05/08/2024, 05/02/2025 y 05/08/2025 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 3.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 3.000,00 EUR