TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
- 26/06/2025
- -4,72%
- 359/377
- TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
- ES0180667000
- EUR
- 14/09/2023
- TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
- TREA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 21/11/2028 la inversión inicial/mantenida a 06/08/2025 más 3 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (07/08/2026, 09/08/2027 y 02/11/2028), con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo un 24% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de emisores y/o mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. En la fecha de compra, al menos el 90% de las emisiones tendrán mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,075739 EUR
- 98.156,48
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,72% | 3,86% | · | · | · |
| Categoría | 1,32% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | -5,65% | -5,31% | -4,68% | -2,79% |
| Categoría | 0,07% | 0,25% | 0,77% | 1,34% | 3,68% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,79% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,68% | 8,35% | 9,43% | 6,77% | 7,25% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00% (hasta 06/08/2025, inclusive), 0,60% (desde 07/08/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (hasta 06/08/2025, inclusive), 0,05% (desde 07/08/2025, inclusive)
- 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive)
- 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027 y 15/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 3.000,00 EUR
- 3.000,00 EUR
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