• Fecha: 24/04/2025
• % 2025: ·

• Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA
• Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B
• ISIN: ES0180622013
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/10/2015
• Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
• Grupo financiero: TREA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.

• Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,053742 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 16.085,99
• Fecha: 24/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100,00 EUR