• Fecha: 02/06/2025
• % 2025: 1,29%
• Ranking: 324/824

• Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA
• Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: TREA RENTA FIJA, FI
• ISIN: ES0168662031
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 11/03/1999
• Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
• Grupo financiero: TREA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

• Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 109,969138 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.838,78
• Fecha: 02/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100,00 EUR