TREA RENTA FIJA, FI
- 03/06/2025
- 1,35%
- 309/833
- TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- TREA RENTA FIJA, FI
- ES0168662031
- EUR
- 11/03/1999
- TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
- TREA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. La duración media de la cartera oscilará habitualmente entre 2 - 5 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
- Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Value Unheadged EUR
Última valoración
- 110,032998 EUR
- 8.843,95
- 03/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- TREA RENTA FIJA, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,35% | 5,56% | 5,62% | -10,63% | -1,11% |
Categoría | 0,93% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,15% | 0,68% | 0,21% | 0,89% | 5,22% |
Categoría | 0,19% | 0,45% | 0,43% | 0,28% | 4,37% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,22% | 10,72% | 8,46% | 1,88% | 2,87% |
Categoría | 4,37% | 8,48% | 5,16% | 2,05% | 6,46% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,20%
- 0,00%
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 100,00 EUR
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