TRUVI VALUE, FI
- 20/06/2025
- 4,63%
- 207/2715
- GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- TRUVI VALUE, FI
- ES0109402000
- EUR
- 07/10/2021
- GESIURIS ASSET MANAGEMENT
- GESIURIS
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Lorenzo Pons Sala, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en Renta Variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil, ni exposición en divisa, ni en cuanto a los países y áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo también invertir en países emergentes, sin ningún límite. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La metodología de selección de valores se fundamenta teniendo en cuenta un análisis macroeconómico top-down, y un análisis microeconómico bottom-up fundamental de las compañías.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 1,145415 EUR
- 8.134,72
- 20/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- TRUVI VALUE, FI
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,63% | 8,08% | -5,10% | 10,67% | · |
| Categoría | -2,83% | 21,35% | 16,60% | -13,42% | 27,42% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,26% | 3,73% | 1,83% | 4,83% | -4,43% |
| Categoría | 0,45% | 0,97% | -0,58% | -3,83% | 4,38% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43% | 20,28% | 22,45% | · | · |
| Categoría | 4,38% | 26,82% | 37,17% | 75,03% | 117,11% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,35%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,08% (< 5 M €), 0,075% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 25 M €), 0,065% (> 25 M €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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