• Fecha: 02/07/2025
• % 2025: -18,47%
• Ranking: 2707/2721

• Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: U ACCESS (IRL) BAIN CAPITAL GLOBAL EQUITY LS SUSTAINABLE UCITS - I USD
• ISIN: IE000CVU9K32
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 25/03/2022
• Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNION BANCAIRE PRIVEE
• Depositaria: BNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) LTD
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en tratar de lograr una rentabilidad positiva constante a lo largo de un ciclo de mercado, que normalmente será un período de tres a cuatro años, con una correlación moderada con los mercados mundiales de acciones cotizadas, al tiempo que reduce el riesgo de mercado de la cartera mediante una exposición corta selectiva y una cobertura táctica. El Subfondo se gestiona de forma activa y no se compara con ninguna referencia. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, como acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito estadounidenses (ADR) o recibos de depósito globales, warrants, opciones cotizadas o extrabursátiles (OTC), swaps de renta variable, swaps de índices, swaps de cestas, swaps de rentablidad total y contratos de divisas a plazo.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 87,428158 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 75,92
• Fecha: 02/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,20%
• Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: Hasta 0,05%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 USD