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U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D USD

  • UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
  • UTILITIES SECTORIALES
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D USD
  • IE00BY2ZNQ74
  • USD
  • 15/07/2016
  • UBP ASSET MANAGEMENT
  • UNION BANCAIRE PRIVEE
  • BNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) LTD
  • KPMG

Política de inversión

El Fondo trata de lograr rentabilidad para los inversores mediante la inversión en dos acuerdos de swaps de rentabilidad total con Morgan Stanley, a través de una cartera de swaps de rentabilidad total y un swap de financiación. Los activos de financiación serán y estarán determinados por el Subgestor de Inversiones e incluirán títulos de renta variable con características de renta variable, incluidos, entre otros, acciones preferentes, garantías sobre acciones, certificados americanos de depósito y certificados globales de depósito negociados sobre dichos títulos y emitidos por sociedades de todo el mundo.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 98,467760 EUR
  • 64,70
  • 04/03/2019

Evolución de Rentabilidad

UTILITIES
  • U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D USD
  • UTILITIES

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo · · · · ·
Categoría 6,65% 3,70% -2,75% 16,16% 5,44%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,09% -2,81% 6,23% 7,08% 5,65%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 5,65% 19,02% 20,17% 44,08% 48,53%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • Hasta 1,50%
  • 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
  • Hasta 0,023%
  • Hasta 5,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 USD

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