UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR
- 27/06/2025
- -2,54%
- 358/377
- UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR
- LU2446144854
- EUR
- 01/04/2022
- UBP ASSET MANAGEMENT
- UNION BANCAIRE PRIVEE
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- DELOITTE, S.A.R.L.
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 100,644000 EUR
- 2.087,19
- 27/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,54% | 0,76% | 3,46% | · | · |
| Categoría | 1,33% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10% | 0,33% | -3,33% | -2,54% | -0,47% |
| Categoría | 0,05% | 0,20% | 0,71% | 1,34% | 3,67% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47% | 0,71% | 2,27% | · | · |
| Categoría | 3,67% | 8,45% | 9,67% | 6,80% | 7,51% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,03%
4,27%
-
29/372
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,20%
3,29%
-
40/316
Comisiones
- Hasta 0,15%
- 0,00%
- 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 EUR
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