• Fecha: 16/04/2024
• % 2024: 8,22%
• Ranking: 3/2867

• Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: UBAM - HYBRID BOND IC USD
• ISIN: LU1861452677
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 06/11/2018
• Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNION BANCAIRE PRIVEE
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).

• Referencia: BoAML Contingent Capital hedged to USD

Última valoración

• Valor liquidativo: 120,362884 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 27.124,46
• Fecha: 16/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,40%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 50.000,00 USD