• Fecha: 23/12/2024
• % 2024: 11,78%
• Ranking: 25/73

• Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS
• Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC
• ISIN: LU0395209157
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 13/11/2008
• Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UBS
• Depositaria: UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El subfondo persigue el objetivo de preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. Para ello invierte únicamente en instrumentos del mercado monetario diversificados y de alta calidad con una calificación crediticia de primera clase. El plazo promedio ponderado de los valores en cartera no puede exceder los seis meses, mientras que el vencimiento final de una inversión de renta fija no puede exceder el año.Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve las características ambientales y sociales.

• Referencia: FTSE USD 3M Eurodeposits

Última valoración

• Valor liquidativo: 5.943.142,239969 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 127.866,71
• Fecha: 23/12/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,19% (Comisión Global Única)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD