UCAM UNIVERSITY FUND, FI R
- 22/07/2024
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- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
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Datos identificativos
- UCAM UNIVERSITY FUND, FI R
- ES0180819015
- EUR
- 04/09/2023
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
- ANDBANK
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente a través de IICs al menos el 75% de la exposición total en renta variable, y el resto, tanto de manera directa como indirecta, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 10% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media, según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,174067 EUR
- 9,32
- 22/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- UCAM UNIVERSITY FUND, FI R
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 14,05% | 16,45% | -12,13% | 27,42% | 7,17% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,63% | 0,18% | 4,07% | · | · |
Categoría | -1,24% | 0,41% | 5,58% | 12,20% | 20,08% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 20,08% | 27,95% | 26,15% | 69,31% | 159,56% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,35%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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