• Fecha: 30/09/2020
• % 2024: ·

• Gestora: LEMANIK ASSET MANAGEMENT LEMANIK
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIGATOR SA-USD
• ISIN: LU1132140077
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 15/12/2014
• Gestora: LEMANIK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: LEMANIK
• Depositaria: JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El compartimento ofrece la posibilidad de beneficiarse de las oportunidades que ofrece un conjunto diversificado de clases de activos a escala mundial, tratando al mismo tiempo de controlar riesgo de mercado estimado de la cartera. El objetivo del compartimento es construir una cartera que ofrezca la mejor relación entre el riesgo estimado y la rentabilidad absoluta. El compartimento invierte según un enfoque de asignación activa entre las clases de activos disponibles, invirtiendo principalmente a través de valores directos, instrumentos derivados y participaciones de fondos. El compartimento invierte principalmente en las siguientes categorías de instrumentos: renta variable u otras participaciones de capital, valores de deuda de tipo fijo o variable, emitidos por emisores soberanos o no soberanos, instrumentos del mercado monetario, instrumentos derivados, participaciones de fondos y materias primas.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 953,339597 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 576,77
• Fecha: 30/09/2020

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,15%
• Suscripción: Hasta 4,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 USD