UNICAJA AHORRO, FI I
- 30/03/2026
- -0,42%
- 230/833
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UNICAJA AHORRO, FI I
- ES0111037018
- EUR
- 12/12/1996
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,623437 EUR
- 7.843,38
- 30/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- UNICAJA AHORRO, FI I
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42% | 1,93% | 3,55% | 2,90% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | -1,02% | -0,42% | -0,22% | 0,81% |
| Categoría | 0,00% | -1,68% | -0,62% | -0,26% | 1,43% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81% | 4,24% | 7,50% | · | · |
| Categoría | 1,43% | 4,58% | 9,73% | 0,17% | 5,82% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,38%
- 0,00%
- 0,04%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
- 1.000.000,00 EUR
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