UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
- 24/01/2024
- ·
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
- ES0138514031
- EUR
- 06/08/1998
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2023) el 100% del valor liquidativo a 21/07/2016, incrementado, en su caso, por la suma de los porcentajes siguientes, siempre que, en cada fecha de observación, el valor final de las 3 acciones (BBVA, HP Inc. y Vodafone) sea igual o superior a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0% y TAE máxima 2,629% para suscripciones a 21/07/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía el fondo invierte en Deuda pública zona Euro y de CCAA y con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez; y de ser necesario, hasta un 35%, en Renta fija pública/Privada OCDE, en euros (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 89,000000 EUR
- 0,00
- 24/01/2024
Evolución de Rentabilidad
- UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | 2,40% | -3,12% |
| Categoría | 0,76% | 2,13% | 3,39% | 4,18% | -9,76% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,45% | 0,79% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,69% | 5,10% | 9,47% | -0,13% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55% (desde 22/07/2016, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 22/07/2016, inclusive)
- 5,00% (22/07/2016 - 31/10/2023, ambos inclusive)
- 5,00% (22/07/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/11/2017, 16/11/2018, 16/11/2019, 16/11/2020, 16/11/2021, 16/11/2022 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o IIC's del Grupo)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.