UNIFOND PATRIMONIO, FI A
- 14/05/2025
- 3,68%
- 12/71
- UNIGEST UNICAJA BANCO
- MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- UNIFOND PATRIMONIO, FI A
- ES0175858036
- EUR
- 26/09/1991
- UNIGEST
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte directa/indirectamente (0% - 50% en IICs del grupo o no de la gestora), más del 70% de exposición total en RF pública / privada, puede invertir 0% - 50% en pagarés, deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Podrá invertir en activos titulizados 0% - 20% de exposición total, 0% - 10% en bonos convertibles y 0% - 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) emitidos normalmente a perpetuidad y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita total/parcial al nominal afectando negativamente al valor liquidativo. Sin predeterminación por rating emisión/emisor, emisor (público/privado), sector/capitalización, divisa, país/mercado (incluso emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Resto exposición total directa/indirectamente en RV cualquier sector/capitalización RV no euro y riesgo divisa: 0% - 30% .
- MSCI Euro Net Total Return Local (25%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Value Unheadged EUR (75%)
Última valoración
- 15,352757 EUR
- 62.953,24
- 14/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- UNIFOND PATRIMONIO, FI A
- MIXTO CONSERVADOR EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,68% | 5,99% | 8,41% | -8,91% | 4,02% |
| Categoría | 2,21% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26% | 1,45% | 0,92% | 4,02% | 6,14% |
| Categoría | 0,34% | 1,91% | 0,14% | 2,55% | 4,82% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,14% | 15,47% | 15,77% | 22,30% | 5,82% |
| Categoría | 4,82% | 12,10% | 10,28% | 17,30% | 7,48% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,10%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,11%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 6,00 EUR
- 6,00 EUR
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