• Fecha: 11/06/2025
• % 2026: ·

• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI
• ISIN: ES0181408008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 25/01/2024
• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNICAJA BANCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 31/01/2025 será el 102,17% del Valor Liquidativo a 26/03/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,55% para suscripciones a 26/03/2024, mantenidas a 31/01/2025. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de la estrategia de 2,84%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,200000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 11/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,70%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (27/03/2024 - 30/01/2025, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (27/03/2024 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 26/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 6,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR