• Fecha: 17/03/2026
• % 2026: ·

• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI
• ISIN: ES0181412000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/10/2024
• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNICAJA BANCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 28/11/2025 será el 101,75% del Valor Liquidativo a 13/01/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,00% para suscripciones a 13/01/2025, mantenidas a 28/11/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,160000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 17/03/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 14/07/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 6,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR