UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
- 30/04/2025
- 1,30%
- 125/829
- UNIGEST UNICAJA BANCO
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
- ES0181068034
- EUR
- 04/09/1996
- UNIGEST
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 18/05/2026 será del 101,37% del Valor Liquidativo a 26/04/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,27% para suscripciones a 26/04/2021 mantenidas a 18/05/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada; sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,471667 EUR
- 60.196,70
- 30/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,30% | 3,57% | 6,48% | -10,02% | -0,48% |
| Categoría | 0,52% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,30% | 0,83% | 1,99% | 4,69% |
| Categoría | -0,06% | 0,60% | 0,33% | 1,37% | 4,26% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,69% | 9,15% | 7,10% | -0,27% | 3,52% |
| Categoría | 4,26% | 8,23% | 2,73% | 2,06% | 3,71% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25% (desde 27/04/2021, inclusive)
- 0,00%
- 0,03% (desde 27/04/2021, inclusive)
- 5,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive)
- 3,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22/11/2021, 25/05/2022, 23/11/2022, 24/05/2023, 22/11/2023, 27/05/2024, 25/11/2024, 21/05/2025, 24/11/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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