UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI
- 10/07/2025
- 2,24%
- 21/50
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
- RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI
- ES0180985006
- EUR
- 07/06/2013
- UNICAJA ASSET MANAGEMENT
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (18/09/2029) el 100% de la inversión inicial a 03/02/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 4 pagos brutos anualesmediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 18/09/2025, 18/09/2026, 20/09/2027, 18/09/2028 (o hábil siguiente), ligados a observaciones del Euribor 3M. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía, liquidez y una opción OTC; de ser necesario, invertirá hasta un 30% en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE en €. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de Italia o España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 6,939087 EUR
- 203.858,93
- 10/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI
- RV GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,24% | 3,49% | 2,76% | -1,55% | -0,98% |
| Categoría | 2,45% | 3,43% | 4,07% | -6,48% | -0,24% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13% | 0,08% | 0,65% | 2,15% | 4,06% |
| Categoría | 0,06% | 0,27% | 1,40% | 2,41% | 4,27% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,06% | 7,45% | 8,63% | 7,48% | -0,13% |
| Categoría | 4,27% | 8,53% | 7,75% | 4,40% | 6,72% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65% (desde 04/02/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,05%
- 5,00% (04/02/2025 - 18/09/2029, ambos inclusive)
- 3,00% (04/02/2025 - 17/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/09/2025, 05/03/2026, 07/09/2026, 05/03/2027, 06/09/2027, 06/03/2028, 05/09/2028 y 05/03/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Otras características
- 6,00 EUR
- 6,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.