• Fecha: 22/07/2025
• % 2025: 21,02%
• Ranking: 5/627

• Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VALENTUM, FI D
• ISIN: ES0182769028
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/02/2014
• Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: VALENTUM
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

• Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 12,033064 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5.974,33
• Fecha: 22/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,95%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,06% (< 50 M €), 0,055% (50 - 75 M €), 0,05% (75 - 100 M €), 0,04% (> 100 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR