VALENTUM, FI I
- 16/10/2024
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- VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM
- RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
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Datos identificativos
- VALENTUM, FI I
- ES0182769036
- EUR
- 07/02/2014
- VALENTUM ASSET MANAGEMENT
- VALENTUM
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
- MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
- 9,757829 EUR
- 201,01
- 16/10/2024
Evolución de Rentabilidad
- VALENTUM, FI I
- RVI GLOBAL VALOR
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 15,73% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,68% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 3,37% | 5,17% | 10,12% | 21,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 21,03% | 33,71% | 24,02% | 52,89% | 122,22% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,25%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,06% (< 50 M €), 0,055% (50 - 75 M €), 0,05% (75 - 100 M €), 0,04% (> 100 M €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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