VALENTUM MAGNO, FI
- 14/07/2025
- 11,25%
- 49/2704
- VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- VALENTUM MAGNO, FI
- ES0182719007
- EUR
- 20/04/2020
- VALENTUM ASSET MANAGEMENT
- VALENTUM
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos. Tanto para renta variable, como para renta fija, los mercados/emisores serán países miembros de la OCDE, no se invertirá en países emergentes, pudiendo existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
- MSCI World Net Return EUR
Última valoración
- 15,492190 EUR
- 6.888,42
- 14/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- VALENTUM MAGNO, FI
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,25% | 6,06% | 20,32% | -15,13% | 19,34% |
| Categoría | -1,27% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,15% | 2,67% | 13,84% | 11,52% | 10,41% |
| Categoría | 0,38% | 1,77% | 11,90% | -1,60% | 4,50% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,41% | 25,03% | 43,34% | 54,14% | · |
| Categoría | 4,50% | 27,29% | 38,00% | 72,89% | 119,64% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,00%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 3,00%)
- 0,06% (< 50 M €), 0,055% (50 - 75 M €), 0,05% (75 - 100 M €), 0,04% (> 100 M €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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