• Fecha: 26/06/2025
• % 2025: -2,85%
• Ranking: 1237/2222

• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND B USD CAP
• ISIN: LU1963342115
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 28/03/2019
• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT
• Grupo financiero: VONTOBEL GROUP
• Depositaria: CACEIS BANK LUXEMBOURG
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo conseguir los mejores rendimientos de inversión posibles en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en renta fija mediante la compra de bonos, pagarés y otros valores similares de interés fijo, variable y flotante, incluidos los valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como bonos con garantía, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados, con actividad comercial en los mercados emergentes o expuestos a ellos. Los mercados emergentes en relación con este Subfondo son todos los países distintos de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

• Referencia: J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Equal Weighted

Última valoración

• Valor liquidativo: 115,308795 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.759,49
• Fecha: 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 0,30%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD