• Fecha: 03/03/2026
• % 2026: ·

• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND AQ GROSS USD DIS
• ISIN: LU2040068657
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 05/09/2019
• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT
• Grupo financiero: VONTOBEL GROUP
• Depositaria: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija mediante la compra de bonos, pagarés y otros valores similares a tipo fijo y variable, incluidos los distressed securities (valores con dificultades), los convertibles y los convertibles contingentes, así como los bonos catástrofe, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad comercial en los mercados emergentes o expuestos a ellos.

• Referencia: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

• Valor liquidativo: 8,616233 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 03/03/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,10%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 0,30%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD