• Fecha: 30/06/2025
• % 2025: 1,56%
• Ranking: 66/237

• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
• Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE SWISS FRANC BOND G CHF CAP
• ISIN: LU1206762293
• Divisa: CHF
• Fecha de constitución: 10/04/2015
• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT
• Grupo financiero: VONTOBEL GROUP
• Depositaria: CACEIS BANK LUXEMBOURG
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr óptimas rentabilidades de inversión en francos suizos. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en diferentes obligaciones denominadas en francos suizos y en valores similares con tipo de interés fijo o variable, incluyendo bonos convertibles y bonos con opción, de emisores de deuda públicos y/o privados, pudiendo invertirse en bonos convertibles y bonos con opción un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

• Referencia: SBI Foreign Rating AAA Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 108,293064 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.175,28
• Fecha: 30/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,425%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 0,30%

Otras características

• Aportación mínima: 50.000.000,00 CHF