• Fecha: 05/09/2024
• % 2024: 4,97%
• Ranking: 29/249

• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
• Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES N EUR CAP
• ISIN: LU1882613026
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/11/2018
• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT
• Grupo financiero: VONTOBEL GROUP
• Depositaria: RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un nivel de ingresos atractivo en relación con los tipos de interés vigentes, manteniendo al mismo tiempo un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos esencialmente a la clase de renta fija, en particular a sus sectores de valores respaldados por activos (ABS), entre otras cosas, incluidos los valores respaldados por hipotecas (MBS) y las Obligaciones de Préstamo Colateralizadas (CLO), emitidos por entidades domiciliadas en Europa (incluido el Reino Unido), con una calificación mínima de BBB- (o equivalente) en el momento de la inversión por parte de una o varias de las agencias Standard & Poor's, Moody's Investor Services y Fitch. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 111,100000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 2.642,16
• Fecha: 05/09/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,825%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 0,30%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR