• Fecha: 30/06/2025
• % 2025: -0,02%
• Ranking: 1408/2839

• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQHNG (HEDGED) EUR DIS
• ISIN: LU1325134226
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/11/2015
• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT
• Grupo financiero: VONTOBEL GROUP
• Depositaria: CACEIS BANK LUXEMBOURG
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 85,266347 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 23.387,41
• Fecha: 30/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,625%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 0,30%

Otras características

• Aportación mínima: 50.000.000,00 GBP