VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY I USD CAP
- 05/09/2024
- 3,46%
- 32/76
- VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
- MONETARIO USA PLUS MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY I USD CAP
- LU1051749858
- USD
- 10/04/2014
- VONTOBEL MANAGEMENT
- VONTOBEL GROUP
- RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
Este Subfondo tiene como objetivo obtener buenas rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en valores de renta fija denominados en USD emitidos en todo el mundo por emisores de deuda públicos y/o privados, como obligaciones, títulos de deuda (notes) y valores transmisibles similares con tipo de interés fijo o variable y valores de deuda a corto plazo, incluidos instrumentos de deuda y del mercado monetario que presenten características similares a los valores transmisibles. La duración media del patrimonio del Subfondo no será superior a 12 meses (duración jurídica efectiva).
- ICE BofA SOFR Overnight Rate
Última valoración
- 108,596918 EUR
- 1.273,87
- 05/09/2024
Evolución de Rentabilidad
- VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY I USD CAP
- MONETARIO USA PLUS
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,46% | 1,73% | 5,61% | 8,38% | -6,77% |
Categoría | 1,75% | -0,76% | 6,66% | 8,47% | -8,08% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,10% | -0,63% | -0,17% | 0,79% | 2,64% |
Categoría | 0,03% | -0,85% | -1,09% | -0,57% | -0,12% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,64% | -0,83% | 16,27% | 11,35% | 40,20% |
Categoría | -0,12% | -5,04% | 12,83% | 6,04% | 26,48% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,275%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 5,00%
- Hasta 0,30%
Otras características
- 0,00 USD
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