• Fecha: 25/07/2024
• % 2024: 4,71%
• Ranking: 47/76

• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY N USD CAP
• ISIN: LU1683482316
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 04/10/2017
• Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT
• Grupo financiero: VONTOBEL GROUP
• Depositaria: RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener buenas rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en valores de renta fija denominados en USD emitidos en todo el mundo por emisores de deuda públicos y/o privados, como obligaciones, títulos de deuda (notes) y valores transmisibles similares con tipo de interés fijo o variable y valores de deuda a corto plazo, incluidos instrumentos de deuda y del mercado monetario que presenten características similares a los valores transmisibles. La duración media del patrimonio del Subfondo no será superior a 12 meses (duración jurídica efectiva).

• Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate

Última valoración

• Valor liquidativo: 106,773569 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.620,02
• Fecha: 25/07/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,40%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 0,30%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD