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VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY N USD CAP

  • VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP
  • MONETARIO USA PLUS MONETARIOS
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY N USD CAP
  • LU1683482316
  • USD
  • 04/10/2017
  • VONTOBEL MANAGEMENT
  • VONTOBEL GROUP
  • RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener buenas rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en valores de renta fija denominados en USD emitidos en todo el mundo por emisores de deuda públicos y/o privados, como obligaciones, títulos de deuda (notes) y valores transmisibles similares con tipo de interés fijo o variable y valores de deuda a corto plazo, incluidos instrumentos de deuda y del mercado monetario que presenten características similares a los valores transmisibles. La duración media del patrimonio del Subfondo no será superior a 12 meses (duración jurídica efectiva).

  • ICE BofA SOFR Overnight Rate

Última valoración

  • 104,801554 EUR
  • 1.584,19
  • 21/02/2024

Evolución de Rentabilidad

MONETARIO USA PLUS
  • VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY N USD CAP
  • MONETARIO USA PLUS

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,77% 1,73% 5,61% 8,38% -6,78%
Categoría 2,60% -0,78% 6,66% 8,47% -8,08%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,82% 1,02% 2,89% 3,88% 3,63%
Categoría -0,84% 0,94% 2,18% 2,50% 1,46%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,63% 11,16% 18,31% 15,67% ·
Categoría 1,46% 8,79% 16,50% 10,43% 34,94%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,43%
6,71% -
65/73

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,35%
8,05% -
59/72

Comisiones

  • Hasta 0,40%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • Hasta 5,00%
  • Hasta 0,30%

Otras características

  • 0,00 USD

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