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WAM DURACION 0-3, FI B

  • WELCOME ASSET MANAGEMENT WELCOME AM
  • MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • WAM DURACION 0-3, FI B
  • ES0176408013
  • EUR
  • 27/07/2021
  • WELCOME ASSET MANAGEMENT
  • WELCOME AM
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio, incluidas IICs del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.

  • Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Yr

Última valoración

  • 1,050000 EUR
  • 53.176,34
  • 30/06/2025

Evolución de Rentabilidad

MIXTO CONSERVADOR EURO
  • WAM DURACION 0-3, FI B
  • MIXTO CONSERVADOR EURO

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 0,96% 5,50% 4,99% -5,77% ·
Categoría 2,93% 4,85% 6,56% -8,40% 3,70%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,05% 0,12% 0,41% 1,00% 3,94%
Categoría 0,25% 0,14% 1,48% 3,01% 6,12%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,94% 10,52% 13,16% · ·
Categoría 6,12% 12,48% 14,91% 14,17% 9,80%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,32%
1,05% -
61/69

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,04%
1,31% -
66/67

Comisiones

  • 0,65%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1,00 EUR
  • 1,00 EUR

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