• Fecha: 11/09/2026
• % 2026: 4,38%
• Ranking: 20/136

• Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP
• Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND USD S ACC
• ISIN: IE00BW4NVR20
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 01/04/2015
• Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT
• Grupo financiero: WELLINGTON GROUP
• Depositaria: STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LTD
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified e invertirá principalmente en bonos denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Índice está formado por bonos gubernamentales de divisas nacionales a los que los inversores internacionales pueden obtener exposición. El Índice utiliza un plan de ponderación para reducir la ponderación de grandes países y redistribuir el exceso a los países con menor ponderación, con una ponderación máxima del 10% por país. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países.

• Referencia: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,930901 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,10
• Fecha: 11/09/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,25%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 USD