• Fecha: 01/07/2025
• % 2025: 3,65%
• Ranking: 377/2721

• Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC
• ISIN: IE00BNQ4RL64
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 05/08/2014
• Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT
• Grupo financiero: WELLINGTON GROUP
• Depositaria: STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LTD
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 18,314056 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 01/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,60%
• Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: Hasta 0,40%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000,00 USD