WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD S ACC
- 30/11/2023
- 3,74%
- 73/171
- WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP
- RVI GLOBAL SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD S ACC
- IE00BQV17M41
- USD
- 17/09/2014
- WELLINGTON MANAGEMENT
- WELLINGTON GROUP
- STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LTD
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al MSCI All Countries World Small Cap Index e invertirá principalmente en sociedades de pequeña a mediana capitalización con una capitalización del mercado generalmente inferior a 10.000 millones de USD en el momento de la compra inicial. Se utiliza una evaluación macroeconómica junto con un modelo cuantitativo que observa los factores como el valor razonable, la calidad de las ganancias, los riesgos y los costes operativos para reducir el universo de inversión. El Gestor de inversiones utiliza la selección de valores ascendente para construir la cartera definitiva, que estará diversificada por industria, emisor y país de forma global, incluidos los mercados emergentes.
- MSCI All Countries World Small Cap Index
Última valoración
- 15,765072 EUR
- 0,03
- 30/11/2023
Evolución de Rentabilidad
- WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD S ACC
- RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Rentabilidades anuales (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,74% | -10,32% | 30,53% | 3,89% | 23,36% |
| Categoría | 3,27% | -14,76% | 25,50% | 5,13% | 26,56% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,92% | 8,05% | 0,04% | 2,50% | -3,59% |
| Categoría | 0,75% | 6,73% | -2,97% | 1,04% | -2,16% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,59% | -2,86% | 27,71% | 40,44% | · |
| Categoría | -2,16% | -8,57% | 14,79% | 33,27% | 96,92% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,90%
- 0,00%
- Hasta 0,25%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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