• Fecha: 30/06/2025
• % 2025: 1,01%
• Ranking: 831/2222

• Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II S EUR Q1 DIS HEDGED
• ISIN: LU0629164780
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/10/2016
• Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT
• Grupo financiero: WELLINGTON GROUP
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC, principalmente a través de la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda de mercados emergentes e instrumentos cambiarios. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo utilizando un enfoque de inversión que busque aprovechar las oportunidades en todo el espectro de títulos de deuda de mercados emergentes, incluidas las divisas fuertes (comúnmente denominadas bonos denominados en USD u otras monedas de mercados desarrollados) y la deuda soberana, cuasi soberana y corporativa, las divisas y los derivados denominados en moneda local.

• Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Global ex CCC

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,630300 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 801.483,52
• Fecha: 30/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,55%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 USD