Logo VDOS

WELZIA AHORRO 5, FI

  • WELZIA MGMT WELZIA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WELZIA AHORRO 5, FI
  • ES0184694034
  • EUR
  • 03/06/2005
  • WELZIA MGMT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas

  • EONIA + 220 p.b.

Última valoración

  • 11,694655 EUR
  • 98.254,87
  • 20/09/2023

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
  • WELZIA AHORRO 5, FI
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 2,78% -6,50% 4,73% 4,57% 5,60%
Categoría 2,99% -0,12% 3,14% 0,94% 4,01%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,55% 0,81% 0,08% 1,41% 3,04%
Categoría -0,15% 0,50% 0,77% 2,44% 4,12%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,04% -2,63% 2,19% 0,70% 7,63%
Categoría 4,12% 3,73% 9,32% 9,56% 16,14%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,23%
4,58% -
30/91

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,39%
4,11% -
40/87

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.