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WELZIA AHORRO 5, FI

  • WELZIA MGMT WELZIA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • WELZIA AHORRO 5, FI
  • ES0184694034
  • EUR
  • 03/06/2005
  • WELZIA MGMT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas

  • EONIA + 220 p.b.

Última valoración

  • 11,532598 EUR
  • 103.717,13
  • 21/03/2023

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
  • WELZIA AHORRO 5, FI
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 1,36% -6,50% 4,73% 4,57% 5,60%
Categoría 0,49% -0,13% 3,24% 0,92% 4,03%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,08% -0,16% 0,95% 2,20% -2,77%
Categoría -0,05% -0,78% 0,66% 1,56% 0,94%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -2,77% -1,56% 7,26% -1,70% 9,46%
Categoría 0,94% 2,84% 14,21% 7,16% 13,84%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,27%
5,68% -
31/90

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,23%
5,14% -
57/87

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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