WELZIA AHORRO 5, FI
- 11/06/2025
- 0,77%
- 75/96
- WELZIA MANAGEMENT WELZIA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- WELZIA AHORRO 5, FI
- ES0184694034
- EUR
- 03/06/2005
- WELZIA MANAGEMENT
- WELZIA
- SINGULAR BANK, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas
- EONIA + 220 p.b.
Última valoración
- 12,923840 EUR
- 61.920,60
- 11/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- WELZIA AHORRO 5, FI
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,77% | 5,30% | 7,05% | -6,50% | 4,73% |
Categoría | 2,38% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,11% | 0,35% | 0,78% | -0,21% | 3,74% |
Categoría | 0,11% | 0,79% | 1,42% | 2,13% | 4,68% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,74% | 10,39% | 11,96% | 15,75% | 12,27% |
Categoría | 4,68% | 10,35% | 14,65% | 21,71% | 21,64% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 0,00 EUR
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