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WELZIA AHORRO 5, FI

  • WELZIA MANAGEMENT WELZIA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WELZIA AHORRO 5, FI
  • ES0184694034
  • EUR
  • 03/06/2005
  • WELZIA MANAGEMENT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas

  • EONIA + 220 p.b.

Última valoración

  • 12,822683 EUR
  • 77.545,12
  • 20/12/2024

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
  • WELZIA AHORRO 5, FI
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 5,28% 7,05% -6,50% 4,73% 4,57%
Categoría 4,67% 4,98% 0,02% 3,20% 0,95%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,70% -0,37% 0,98% 2,76% 5,27%
Categoría -0,34% -0,25% 0,37% 1,75% 4,85%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 5,27% 12,26% 5,55% 15,39% 11,74%
Categoría 4,85% 10,04% 10,08% 14,49% 20,51%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,68%
3,06% -
28/85

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,52%
4,99% -
30/83

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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