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WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

  • WELZIA MANAGEMENT WELZIA
  • MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
  • ES0184532002
  • EUR
  • 27/01/2021
  • WELZIA MANAGEMENT
  • WELZIA
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.

  • Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)

Última valoración

  • 11,871687 EUR
  • 24.082,08
  • 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
  • MIXTO DEFENSIVO GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 1,26% 11,02% 10,87% -5,34% ·
Categoría 0,05% 4,06% 4,64% -7,15% 0,45%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,48% 2,46% -0,45% 2,95% 8,32%
Categoría -0,09% 0,84% -0,74% 0,73% 3,44%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 8,32% 26,98% 23,83% · ·
Categoría 3,44% 7,96% 5,93% 6,40% 2,45%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,71%
2,65% -
28/49

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,57%
8,66% -
3/47

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1,00 part.
  • 0,00 EUR

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