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WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

  • WELZIA MANAGEMENT WELZIA
  • MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
  • ES0184532002
  • EUR
  • 27/01/2021
  • WELZIA MANAGEMENT
  • WELZIA
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.

  • Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)

Última valoración

  • 10,853337 EUR
  • 21.438,90
  • 10/04/2024

Evolución de Rentabilidad

MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
  • MIXTO DEFENSIVO GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,78% 10,87% -5,34% · ·
Categoría 0,41% 4,57% -7,20% 0,38% 1,23%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,05% 0,74% 3,17% 10,58% 16,22%
Categoría -0,11% -0,15% 0,85% 4,01% 4,00%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 16,22% 9,97% 9,57% · ·
Categoría 4,00% 0,46% -2,35% 0,13% 0,89%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

1,30%
4,27% -
12/51

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,90%
8,66% -
2/43

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1,00 part.
  • 0,00 EUR

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