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WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

  • WELZIA MANAGEMENT WELZIA
  • MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
  • ES0184532002
  • EUR
  • 27/01/2021
  • WELZIA MANAGEMENT
  • WELZIA
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.

  • Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)

Última valoración

  • 12,043543 EUR
  • 24.591,84
  • 27/06/2025

Evolución de Rentabilidad

MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
  • MIXTO DEFENSIVO GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 2,73% 11,02% 10,87% -5,34% ·
Categoría 0,63% 4,03% 4,71% -7,31% 0,43%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,09% 0,79% 1,67% 2,82% 9,45%
Categoría 0,20% 0,30% 0,78% 0,75% 3,46%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 9,45% 25,67% 30,24% · ·
Categoría 3,46% 8,49% 8,72% 4,88% 3,66%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,72%
2,69% -
25/42

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,57%
8,66% -
3/40

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1,00 part.
  • 0,00 EUR

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