• Fecha: 25/07/2024
• % 2024: 5,44%
• Ranking: 1/49

• Gestora: WELZIA MANAGEMENT WELZIA
• Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
• ISIN: ES0184532002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 27/01/2021
• Gestora: WELZIA MANAGEMENT
• Grupo financiero: WELZIA
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.

• Referencia: Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,134735 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 21.951,75
• Fecha: 25/07/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,70%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR