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WELZIA COYUNTURA, FI

  • WELZIA MANAGEMENT WELZIA
  • MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • WELZIA COYUNTURA, FI
  • ES0138806031
  • EUR
  • 14/11/1989
  • WELZIA MANAGEMENT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá entre el 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta y media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y minoritariamente en emisores con carácter especulativo a corto plazo. Se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 70% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia incluyendo hasta un 10% de la exposición total en emisiones sin calificación con una concentración máxima por emisor del 2%.

  • IBEX 35 Net Return (35%), EUROSTOXX 50 Net Return (35%), EONIA (30%)

Última valoración

  • 370,799944 EUR
  • 75.099,77
  • 28/02/2024

Evolución de Rentabilidad

MIXTO AGRESIVO EURO
  • WELZIA COYUNTURA, FI
  • MIXTO AGRESIVO EURO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 4,70% 14,93% -8,97% 12,47% -2,31%
Categoría 1,77% 12,43% -9,69% 12,19% -1,15%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 1,19% 2,75% 7,06% 9,30% 13,15%
Categoría 0,64% 1,29% 4,98% 6,44% 8,20%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 13,15% 16,24% 22,48% 33,81% 49,08%
Categoría 8,20% 8,35% 14,17% 20,62% 30,66%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,96%
5,70% -
28/32

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,48%
9,85% -
15/27

Comisiones

  • 1,40%
  • 0,00%
  • 0,06% (< 60.101.210,44 €), 0,00% (> 60.101.210,45 €)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1,00 part.
  • 1,00 part.

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