WELZIA COYUNTURA, FI
- 25/07/2024
- 5,99%
- 9/31
- WELZIA MANAGEMENT WELZIA
- MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- WELZIA COYUNTURA, FI
- ES0138806031
- EUR
- 14/11/1989
- WELZIA MANAGEMENT
- WELZIA
- SINGULAR BANK, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo tendrá entre el 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta y media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y minoritariamente en emisores con carácter especulativo a corto plazo. Se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 70% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia incluyendo hasta un 10% de la exposición total en emisiones sin calificación con una concentración máxima por emisor del 2%.
- IBEX 35 Net Return (35%), EUROSTOXX 50 Net Return (35%), EONIA (30%)
Última valoración
- 375,382389 EUR
- 76.396,56
- 25/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- WELZIA COYUNTURA, FI
- MIXTO AGRESIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,99% | 14,93% | -8,97% | 12,47% | -2,31% |
Categoría | 3,58% | 12,30% | -9,56% | 12,15% | -1,25% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,93% | -1,63% | -0,65% | 4,48% | 10,12% |
Categoría | -0,79% | -0,80% | 0,66% | 3,71% | 6,95% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 10,12% | 23,08% | 15,02% | 27,04% | · |
Categoría | 6,95% | 14,61% | 7,21% | 20,36% | 27,81% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,40%
- 0,00%
- 0,06% (< 60.101.210,44 ), 0,00% (> 60.101.210,45 )
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 1,00 part.
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.