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WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI

  • WELZIA MGMT WELZIA
  • RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
  • ES0184593004
  • EUR
  • 07/05/2007
  • WELZIA MGMT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. La metodología de selección del fondo se basa en un filtro cuantitativo propio que incluye los siguientes factores de inversión: calidad, valor y momentum.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 14,840312 EUR
  • 31.490,33
  • 20/09/2023

Evolución de Rentabilidad

RVI GLOBAL
  • WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
  • RVI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 1,12% -10,95% 26,65% 6,37% 18,96%
Categoría 11,16% -11,95% 27,62% 6,95% 27,37%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,09% 0,45% 0,61% 0,80% 7,22%
Categoría -0,04% 2,91% 1,83% 9,10% 9,20%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 7,22% -2,10% 24,34% 21,17% 59,01%
Categoría 9,20% 6,09% 37,97% 49,62% 143,88%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,50%
16,58% -
311/1799

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

2,63%
14,17% -
483/1550

Comisiones

  • 1,10%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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