WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
- 20/09/2023
- 1,12%
- 1702/1793
- WELZIA MGMT WELZIA
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
- ES0184593004
- EUR
- 07/05/2007
- WELZIA MGMT
- WELZIA
- SINGULAR BANK, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. La metodología de selección del fondo se basa en un filtro cuantitativo propio que incluye los siguientes factores de inversión: calidad, valor y momentum.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 14,840312 EUR
- 31.490,33
- 20/09/2023
Evolución de Rentabilidad
- WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,12% | -10,95% | 26,65% | 6,37% | 18,96% |
Categoría | 11,16% | -11,95% | 27,62% | 6,95% | 27,37% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,09% | 0,45% | 0,61% | 0,80% | 7,22% |
Categoría | -0,04% | 2,91% | 1,83% | 9,10% | 9,20% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 7,22% | -2,10% | 24,34% | 21,17% | 59,01% |
Categoría | 9,20% | 6,09% | 37,97% | 49,62% | 143,88% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 0,00 EUR
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