WELZIA SELECTIVE, FI A
- 20/09/2023
- ·
- WELZIA MGMT WELZIA
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
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Datos identificativos
- WELZIA SELECTIVE, FI A
- ES0184527002
- EUR
- 16/11/2022
- WELZIA MGMT
- WELZIA
- SINGULAR BANK, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF), invirtiendo en emisores/mercados OCDE. Las inversiones en RV se centran en compañías del alta/media capitalización y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración y con una calificación crediticia al menos media o la que tenga en cada momento el Reino de España. La inversion en divisa estará entre el 0% - 100% sobre la exposición total.
- MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR
Última valoración
- 10,394293 EUR
- 12.858,83
- 20/09/2023
Evolución de Rentabilidad
- WELZIA SELECTIVE, FI A
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 11,16% | -11,95% | 27,62% | 6,95% | 27,37% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25% | 1,77% | 1,74% | 8,71% | · |
| Categoría | -0,04% | 2,91% | 1,83% | 9,10% | 9,20% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 9,20% | 6,09% | 37,97% | 49,62% | 143,88% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50%
- 0,00%
- 0,06% (mínimo 2.500,00 € anuales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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