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WELZIA WORLD EQUITY, FI

  • WELZIA MANAGEMENT WELZIA
  • RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • WELZIA WORLD EQUITY, FI
  • ES0184676031
  • EUR
  • 03/06/2005
  • WELZIA MANAGEMENT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.

  • MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)

Última valoración

  • 16,447953 EUR
  • 26.104,49
  • 27/02/2024

Evolución de Rentabilidad

RVI GLOBAL
  • WELZIA WORLD EQUITY, FI
  • RVI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 3,75% 12,55% -18,03% 16,85% 11,51%
Categoría 6,47% 16,51% -12,06% 27,68% 7,13%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 1,24% 2,74% 8,60% 8,68% 13,21%
Categoría 1,41% 3,77% 11,35% 13,05% 18,14%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 13,21% 4,39% 9,42% 37,72% 50,67%
Categoría 18,14% 16,73% 34,92% 71,93% 160,70%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,70%
11,53% -
613/1970

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,82%
12,84% -
716/1663

Comisiones

  • 0,90%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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