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WELZIA WORLD EQUITY, FI

  • WELZIA MANAGEMENT WELZIA
  • RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • WELZIA WORLD EQUITY, FI
  • ES0184676031
  • EUR
  • 03/06/2005
  • WELZIA MANAGEMENT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.

  • MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)

Última valoración

  • 17,011552 EUR
  • 19.703,01
  • 06/05/2025

Evolución de Rentabilidad

RVI GLOBAL
  • WELZIA WORLD EQUITY, FI
  • RVI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo -2,79% 10,38% 12,55% -18,03% 16,85%
Categoría -6,83% 21,30% 16,57% -13,43% 27,40%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 1,65% 10,34% -6,25% -4,35% 2,17%
Categoría 1,63% 9,35% -10,25% -5,64% 3,41%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 2,17% 15,44% 13,73% 45,11% 44,46%
Categoría 3,41% 25,96% 25,95% 73,78% 112,95%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,21%
8,83% -
2503/2670

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,61%
12,12% -
1399/2419

Comisiones

  • 0,90%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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