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WELZIA WORLD EQUITY, FI

  • WELZIA MGMT WELZIA
  • RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • WELZIA WORLD EQUITY, FI
  • ES0184676031
  • EUR
  • 03/06/2005
  • WELZIA MGMT
  • WELZIA
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.

  • MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)

Última valoración

  • 15,147437 EUR
  • 28.690,79
  • 19/09/2023

Evolución de Rentabilidad

RVI GLOBAL
  • WELZIA WORLD EQUITY, FI
  • RVI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 7,53% -18,03% 16,85% 11,51% 20,97%
Categoría 11,16% -11,95% 27,62% 6,95% 27,37%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,33% 1,12% -0,86% 6,29% 7,59%
Categoría -0,04% 2,91% 1,83% 9,10% 9,20%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 7,59% -8,01% 13,83% 17,43% 44,27%
Categoría 9,20% 6,09% 37,97% 49,62% 143,88%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,52%
14,44% -
688/1799

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,90%
13,40% -
633/1550

Comisiones

  • 0,90%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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