• Fecha: 05/11/2025
• % 2025: 1,40%
• Ranking: 1448/2076

• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (USD)
• ISIN: LU2407913156
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 07/04/2022
• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT SUISSE
• Depositaria: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 1.242,855900 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 20.003,01
• Fecha: 05/11/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,40%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD