• Fecha: 26/06/2025
• % 2025: 4,13%
• Ranking: 129/628

• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB ACC (CHF)
• ISIN: LU2066956330
• Divisa: CHF
• Fecha de constitución: 13/02/2020
• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT SUISSE
• Depositaria: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 19,085190 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 4.535,24
• Fecha: 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,04%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR