• Fecha: 26/06/2025
• % 2025: 3,52%
• Ranking: 53/110

• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
• Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND B (JPY)
• ISIN: LU0496466821
• Divisa: JPY
• Fecha de constitución: 30/03/2011
• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT SUISSE
• Depositaria: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en yenes, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito americanos, recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan su domicilio o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Japón y que tengan la consideración de acciones de valor. El gestor de inversiones determina las acciones de valor basándose en criterios como la relación precio-valor contable, la relación cotización-ganancia, la rentabilidad de los dividendos o el flujo de caja operativo.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 24,129766 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.238,62
• Fecha: 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,92%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,04%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 JPY