• Fecha: 03/03/2022
• % 2023: ·

• Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND, FI I
• ISIN: ES0184534016
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 11/01/2022
• Gestora: GVC GAESCO GESTION
• Grupo financiero: GVC GAESCO
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo será obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado a largo plazo, con un nivel máximo de volatilidad del 10% y medio del 6% en términos de volatilidad anualizada. La exposición a renta fija será del 100% de su patrimonio y estará invertida hasta un 85% en una cartera de bonos Investment Grade muy líquidos de emisores tanto gubernamentales (alrededor del 30%) como privados (alrededor del 70%), de países miembros del G20, emitidos en divisas fuertes (principalmente Euro) con un máximo de 30 emisiones y una duración media inferior a 10 años. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% y al riesgo de países emergentes hasta un 20%. La gestora utilizará una serie de estrategias en la operativa con instrumentos financieros derivados.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 03/03/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,09% (< 5 M €), 0,08% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 20 M €), 0,06% (20 - 50 M €), 0,05% (> 50 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR