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WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD

  • FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
  • RFI EMERGENTES RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
  • LU2093687221
  • USD
  • 30/03/2020
  • FUNDROCK MANAGEMENT
  • APEX GROUP
  • CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

  • JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

  • 118,426413 EUR
  • 11,63
  • 03/07/2025

Evolución de Rentabilidad

RFI EMERGENTES
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
  • RFI EMERGENTES

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo -6,23% 15,92% 7,99% -12,47% 7,00%
Categoría -2,39% 7,18% 5,47% -13,33% 0,18%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,10% -0,49% -1,89% -6,33% 1,89%
Categoría 0,22% 0,15% -0,36% -2,53% 2,56%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 1,89% 15,06% 18,34% 10,91% ·
Categoría 2,56% 8,46% 9,57% -2,25% 1,40%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,17%
9,07% -
540/2197

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,54%
6,29% -
1254/2096

Comisiones

  • 1,10%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000,00 USD

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