WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- 02/10/2026
- 3,91%
- 76/384
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- LU2093687221
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 133,202673 EUR
- 36,25
- 02/10/2026
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- RFI EMERGENTES HRD CCY
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,91% | 1,50% | 15,92% | 7,99% | -12,47% |
| Categoría | 0,82% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21% | -0,86% | -3,00% | 2,21% | 7,35% |
| Categoría | -0,48% | -1,38% | -2,70% | 0,86% | 2,73% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,35% | 10,73% | 28,80% | 16,76% | · |
| Categoría | 2,73% | 5,54% | 18,72% | 2,99% | 10,92% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,56%
6,25%
-
163/380
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,15%
7,55%
-
121/344
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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