WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- 17/09/2025
- -2,34%
- 1384/2197
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- LU2093687221
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 123,342063 EUR
- 15,97
- 17/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,34% | 15,92% | 7,99% | -12,47% | 7,00% |
| Categoría | 0,42% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44% | 0,91% | 4,40% | -0,26% | 3,77% |
| Categoría | 0,06% | 1,05% | 3,30% | 1,13% | 2,52% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,77% | 17,11% | 18,25% | 14,90% | · |
| Categoría | 2,52% | 11,16% | 10,34% | 0,29% | 9,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,39%
9,72%
-
489/2177
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,54%
6,29%
-
1237/2071
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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