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WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD

  • FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
  • RFI EMERGENTES RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
  • LU2093687221
  • USD
  • 30/03/2020
  • FUNDROCK MANAGEMENT
  • APEX GROUP
  • CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

  • JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

  • 118,306969 EUR
  • 11,62
  • 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

RFI EMERGENTES
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
  • RFI EMERGENTES

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo -6,33% 15,92% 7,99% -12,47% 7,00%
Categoría -2,56% 7,18% 5,47% -13,33% 0,18%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,47% -0,63% -5,18% -6,13% 0,93%
Categoría -0,08% 0,22% -2,35% -2,56% 1,69%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,93% 15,63% 17,80% 11,13% ·
Categoría 1,69% 8,25% 9,04% -2,08% 1,66%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,38%
9,19% -
514/2166

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,27%
7,56% -
957/2081

Comisiones

  • 1,10%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000,00 USD

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