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WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD

  • FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
  • RFI EMERGENTES RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
  • LU2093689359
  • USD
  • 30/03/2020
  • FUNDROCK MANAGEMENT
  • APEX GROUP
  • CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

  • JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

  • 128,611379 EUR
  • 54.938,40
  • 12/02/2025

Evolución de Rentabilidad

RFI EMERGENTES
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
  • RFI EMERGENTES

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 1,82% 15,92% 8,00% -12,47% 6,99%
Categoría 1,44% 7,19% 5,48% -13,33% 0,18%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,50% 1,08% 3,99% 9,63% 15,73%
Categoría -0,15% 1,11% 2,17% 5,24% 8,23%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 15,73% 24,20% 17,27% · ·
Categoría 8,23% 12,50% 2,47% -5,84% 6,60%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

1,28%
4,48% -
1467/2224

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,85%
8,76% -
950/2105

Comisiones

  • 1,10%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 USD

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