WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- 12/02/2025
- 1,82%
- 922/2252
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- LU2093689359
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 128,611379 EUR
- 54.938,40
- 12/02/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,82% | 15,92% | 8,00% | -12,47% | 6,99% |
Categoría | 1,44% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,50% | 1,08% | 3,99% | 9,63% | 15,73% |
Categoría | -0,15% | 1,11% | 2,17% | 5,24% | 8,23% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 15,73% | 24,20% | 17,27% | · | · |
Categoría | 8,23% | 12,50% | 2,47% | -5,84% | 6,60% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,28%
4,48%
-
1467/2224
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,85%
8,76%
-
950/2105
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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