WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- 20/09/2023
- 3,83%
- 714/2207
- FUNDROCK MGMT FUNDROCK
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- LU2093689359
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MGMT
- FUNDROCK
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 104,756120 EUR
- 64.261,64
- 20/09/2023
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,83% | -12,47% | 6,99% | · | · |
| Categoría | 1,71% | -13,27% | 0,19% | -2,86% | 11,27% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34% | 2,48% | 3,23% | 5,19% | 1,26% |
| Categoría | 0,12% | 1,26% | 0,45% | 2,11% | -0,74% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,26% | -8,95% | -1,73% | · | · |
| Categoría | -0,74% | -12,70% | -9,79% | -2,88% | 5,02% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,11%
8,73%
-
974/2257
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,24%
7,12%
-
1145/2057
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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