WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- 04/09/2026
- 5,13%
- 39/384
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- LU2093691256
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 138,306660 EUR
- 28.994,38
- 04/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- RFI EMERGENTES HRD CCY
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,13% | 1,96% | 16,44% | 8,49% | -12,08% |
| Categoría | 2,34% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15% | -0,80% | 0,82% | 1,92% | 9,38% |
| Categoría | -0,02% | -0,44% | 0,40% | 0,86% | 4,76% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,38% | 15,02% | 30,60% | 20,78% | · |
| Categoría | 4,76% | 8,73% | 19,25% | 3,80% | 12,61% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,83%
5,87%
-
133/379
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,61%
6,71%
-
197/336
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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