WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- 15/09/2025
- 9,48%
- 206/2197
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
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Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- LU2093691769
- EUR
- 15/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 128,360000 EUR
- ·
- 15/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,48% | 7,32% | 9,77% | -19,40% | -1,73% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75% | 1,67% | 5,97% | 7,00% | 8,57% |
| Categoría | 0,59% | 1,21% | 3,34% | 1,32% | 2,95% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,57% | 25,43% | 31,33% | 5,73% | · |
| Categoría | 2,95% | 11,35% | 10,23% | 0,61% | 10,45% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,63%
4,85%
-
1806/2177
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,12%
9,05%
-
423/2071
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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