WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- 15/04/2024
- 1,02%
- 1185/2297
- FUNDROCK MANAGEMENT FUNDROCK
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- LU2093691769
- EUR
- 15/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- FUNDROCK
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 110,360000 EUR
- ·
- 15/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,02% | 9,77% | -19,40% | -1,73% | · |
Categoría | 1,58% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,79% | -0,64% | 1,54% | 11,89% | 9,59% |
Categoría | -0,36% | 0,58% | 1,72% | 7,21% | 7,26% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 9,59% | 0,45% | -10,41% | · | · |
Categoría | 7,26% | 0,08% | -5,64% | -4,74% | 11,06% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,01%
9,54%
-
381/2305
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,31%
13,76%
-
185/2154
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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