WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- 22/12/2025
- 12,47%
- 168/2176
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
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Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- LU2093691769
- EUR
- 15/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 131,870000 EUR
- ·
- 22/12/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,47% | 7,32% | 9,77% | -19,40% | -1,73% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,62% | 2,72% | 7,73% | 12,60% |
| Categoría | -0,06% | -0,38% | 1,93% | 4,99% | 2,51% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,60% | 21,03% | 31,66% | 5,41% | · |
| Categoría | 2,51% | 10,24% | 15,06% | 0,56% | 11,40% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,86%
4,27%
-
1754/2174
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,95%
7,60%
-
605/2062
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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