WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- 25/07/2024
- 4,28%
- 757/2300
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
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Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- LU2093691769
- EUR
- 15/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 113,930000 EUR
- ·
- 25/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,28% | 9,77% | -19,40% | -1,73% | · |
| Categoría | 2,54% | 5,41% | -13,43% | 0,19% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23% | 0,65% | 3,59% | 5,76% | 9,75% |
| Categoría | 0,17% | -0,26% | 1,90% | 3,26% | 6,17% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,75% | 17,87% | -9,64% | · | · |
| Categoría | 6,17% | 7,31% | -7,04% | -9,01% | 5,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,82%
9,77%
-
359/2264
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,71%
13,41%
-
194/2112
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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