WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- 21/05/2026
- 1,10%
- 167/318
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA
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Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- LU2093691769
- EUR
- 15/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 133,510000 EUR
- ·
- 21/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- RFI EMERGENTES HRD CCY
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10% | 12,63% | 7,32% | 9,77% | -19,40% |
| Categoría | 1,22% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,08% | -1,21% | -1,30% | 2,16% | 11,50% |
| Categoría | -0,17% | -0,06% | -0,28% | 1,34% | 6,99% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,50% | 18,21% | 34,44% | 7,29% | · |
| Categoría | 6,99% | 10,39% | 19,99% | 6,19% | 19,67% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,02%
5,67%
-
115/317
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,26%
6,84%
-
116/298
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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