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WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

  • FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
  • RFI EMERGENTES RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
  • LU2093691769
  • EUR
  • 15/04/2020
  • FUNDROCK MANAGEMENT
  • APEX GROUP
  • CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

  • JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

  • 119,220000 EUR
  • ·
  • 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

RFI EMERGENTES
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
  • RFI EMERGENTES

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 1,68% 7,32% 9,77% -19,40% -1,73%
Categoría -3,35% 7,19% 5,48% -13,33% 0,18%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,22% 2,88% -0,57% 1,14% 6,57%
Categoría 0,12% 0,13% -5,20% -1,87% 1,51%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,57% 18,90% 14,08% 16,59% ·
Categoría 1,51% 9,22% 4,58% 2,36% -0,16%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,65%
4,92% -
1811/2181

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,70%
12,86% -
288/2100

Comisiones

  • 0,55%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 USD

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