Logo VDOS

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

  • FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
  • RFI EMERGENTES RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR
  • LU2195508713
  • EUR
  • 14/08/2020
  • FUNDROCK MANAGEMENT
  • APEX GROUP
  • CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

  • JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

  • 102,970000 EUR
  • ·
  • 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

RFI EMERGENTES
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR
  • RFI EMERGENTES

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 4,60% 7,58% 10,11% -19,19% -1,49%
Categoría -2,56% 7,18% 5,47% -13,33% 0,18%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 1,06% 2,57% 2,33% 4,73% 8,70%
Categoría -0,08% 0,22% -2,35% -2,56% 1,69%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 8,70% 20,42% 24,34% · ·
Categoría 1,69% 8,25% 9,04% -2,08% 1,66%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,60%
4,81% -
1822/2166

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,76%
12,86% -
283/2081

Comisiones

  • 0,55%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 250.000.000,00 USD

Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.